صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۸۳۶,۶۰۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۴۵ % | ۱۷۲,۲۲۰ | ۸.۲۲ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۸۴ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۱۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۸۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۸۰۱,۷۶۴ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۷ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۱۲۰ | ۷.۲۸ % | ۱۷۵,۲۲۷ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۸۳۸,۴۲۳ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۵,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۳۳۰,۴۷۸ | ۱۴.۶۱ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۸۱۹,۵۰۴ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰ | ۰.۳۶ % | ۲۶,۹۸۵ | ۱.۱۹ % | ۳۴۱,۰۷۷ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۸۱۸,۷۸۲ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۱ | ۰.۷۹ % | ۵,۳۴۰ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۰۱۹ | ۱۵.۹۹ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۸۴۵,۸۲۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۵۷۳ | ۳.۶۹ % | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۸۴۵,۸۲۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۵۷۷ | ۳.۶۹ % | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱.۴۴ % |