صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۳۱,۴۸۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۸ | ۰.۴ % | ۱۷,۲۹۵ | ۰.۹ % | ۱۸۷,۲۰۵ | ۹.۷۶ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۶۷۲,۸۹۱ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۸۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۱۰۰,۱۴۸ | ۴.۸۶ % | ۲۱۲,۲۷۳ | ۱۰.۳ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۶۶۶,۴۰۶ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۵ | ۵ % | ۵۸,۴۷۱ | ۲.۶۵ % | ۲۹۴,۰۳۷ | ۱۳.۳۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۶۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۶ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۶۴۵,۷۵۵ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۲۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۸ | ۵.۰۵ % | ۱۷,۲۹۷ | ۰.۷۹ % | ۳۳۲,۰۶۱ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۶۴۴,۹۲۶ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۹۲ | ۵.۱۳ % | ۱۷,۲۹۷ | ۰.۸ % | ۳۲۸,۶۶۷ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۵۱,۰۱۵ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۵۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۷۵۴ | ۰.۵ % | ۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸.۳۱ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۵۱,۰۱۵ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۳۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸.۳۱ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۶۵۴,۹۲۵ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۵۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۱۷,۴۲۷ | ۰.۹ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۹.۳۲ % |