صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۲,۰۵۴,۷۰۹ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۵ | ۱.۳۲ % | ۱۶۱,۸۱۴ | ۷.۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۸۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۸۷۹ | ۰.۰۴ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۲,۰۱۱,۴۷۵ | ۹۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۵ % | ۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹,۷۱۸ | ۸.۱۷ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۹۷۲,۴۷۰ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۰۳۴ | ۶.۹۳ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۲,۰۱۲,۲۳۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۰۵ | ۴.۱۹ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴۹,۷۴۹ | ۶.۶۴ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۹۷۳,۱۴۶ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷۱,۴۱۹ | ۱۱.۸ % | ۵۵,۹۸۳ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱,۹۳۹,۶۵۴ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۳,۵۲۵ | ۱۲.۷۵ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۶ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۷ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |