صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲,۰۷۱,۳۸۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۲۹ % | ۲۹۹,۲۰۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲,۰۲۰,۲۹۳ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۲ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۳۰۶,۰۴۳ | ۱۲.۸۹ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲,۰۲۶,۰۷۲ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۵۳,۰۴۹ | ۱۰.۹۹ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۲,۰۸۴,۱۶۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۵ | ۱.۵۲ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۱۳ % | ۱۸۰,۶۷۱ | ۷.۸۵ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۲,۱۰۶,۳۴۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۸,۲۱۵ | ۲.۵۱ % | ۱۵۲,۷۵۳ | ۶.۵۹ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۲,۱۰۲,۲۳۸ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۲۷ | ۰.۴۸ % | ۱۷۸,۳۰۵ | ۷.۷۸ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۲,۰۸۳,۵۹۲ | ۹۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۲ | ۰.۲ % | ۶۳,۳۳۲ | ۲.۷۹ % | ۱۱۶,۷۸۸ | ۵.۱۵ % |