صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲,۱۰۵,۹۵۱ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۳۴۴ | ۰.۸۵ % | ۱۴۳,۴۲۸ | ۶.۳۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۲,۱۱۹,۹۷۹ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۰۷ % | ۷,۳۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۲۸۷ | ۷.۴۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۲,۱۶۰,۲۳۷ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۴۴ % | ۱۶۵,۹۶۵ | ۷.۱ % |