صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱,۷۹۸,۸۵۵ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۸۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱۶,۱۲۴ | ۵.۵۸ % | ۹۸,۷۲۳ | ۴.۷۴ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱,۷۸۵,۲۱۶ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۳۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۲۶ | ۴.۷۲ % | ۵۴,۰۱۳ | ۲.۳۴ % | ۲۹۴,۰۴۶ | ۱۲.۷۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱,۷۸۵,۷۲۵ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۹۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۳ | ۰.۶۶ % | ۴۳۶,۱۲۴ | ۱۸.۹۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۷۹۵,۷۱۲ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۵۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۲۵۳ | ۰.۵۸ % | ۷۳۸,۲۲۰ | ۲۸.۲۲ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱,۸۱۳,۹۴۳ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۲۵۳ | ۰.۶۹ % | ۳۱۱,۴۲۰ | ۱۴.۱ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱,۸۵۹,۹۱۵ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۸۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۲۵۴ | ۰.۶۱ % | ۵۳۹,۳۹۹ | ۲۱.۷۳ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱,۸۵۹,۹۱۵ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۲۵۴ | ۰.۶۱ % | ۵۳۹,۳۹۹ | ۲۱.۷۳ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱,۸۵۹,۹۱۵ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۳۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۲۵۴ | ۰.۶۱ % | ۵۳۹,۳۹۹ | ۲۱.۷۳ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱,۸۳۷,۵۸۰ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱۵,۲۱۳ | ۰.۷۱ % | ۲۱۲,۰۱۹ | ۹.۸۹ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱,۸۳۶,۶۸۸ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۴۲,۸۸۶ | ۲.۰۳ % | ۱۵۵,۸۲۷ | ۷.۳۷ % |