ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۱	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۱ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۴	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۱ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۷۰۶,۴۲۱	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶۵,۰۷۶	۳.۰۸ %	۲۹۵,۸۶۳	۱۴.۰۲ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۷۱۹,۴۲۳	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۰۶ %	۱۵,۹۲۴	۰.۷۵ %	۳۴۸,۴۱۶	۱۶.۳۴ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۷۲۵,۶۷۳	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۰۶ %	۱۶,۷۷۸	۰.۸۳ %	۲۲۴,۹۲۲	۱۱.۱۵ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۷۳۵,۴۷۰	۸۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۰۶ %	۱۵,۹۲۹	۰.۷۸ %	۲۲۷,۱۹۵	۱۱.۱۹ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۷۵۸,۵۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۱۱ %	۱۵,۹۳۲	۰.۷۸ %	۲۰۶,۴۲۹	۱۰.۱۵ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۷۵۸,۵۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۱۱ %	۱۵,۹۳۵	۰.۷۸ %	۲۰۶,۴۲۹	۱۰.۱۵ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۷۵۸,۵۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۱۱ %	۱۵,۹۳۸	۰.۷۸ %	۲۰۶,۴۲۹	۱۰.۱۵ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۷۵۸,۵۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۱۱ %	۱۵,۹۴۱	۰.۷۸ %	۲۰۶,۴۲۹	۱۰.۱۵ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...150 »