صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۶ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۰ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۶۸۴,۶۳۷ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۴ | ۶.۸۳ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۶۴۲,۵۱۲ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱ | ۰.۴۸ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۶,۲۲۹ | ۱۹ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۶۴۵,۰۵۶ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۲۶۵ | ۰.۶ % | ۳۰۹,۸۴۵ | ۱۵.۱۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۷۲۷,۰۶۸ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۲۶۹ | ۰.۶ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۱۱.۳۲ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۷۲۷,۰۶۸ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۱۱.۳۲ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۴۲ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۸۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۵۱ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |