صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵,۱۳۶,۷۲۰ | ۶۹.۹۲ % | ۱۱۲,۵۰۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶ | ۰.۰۴ % | ۶۸۴,۷۶۷ | ۹.۳۲ % | ۱,۳۹۲,۹۷۷ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵,۰۵۶,۸۰۵ | ۷۰.۳۸ % | ۱۲۵,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۴ % | ۸۹۲,۱۰۷ | ۱۲.۴۲ % | ۱,۰۹۰,۸۰۰ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۵,۲۱۶,۳۵۶ | ۷۳.۳۹ % | ۱۲۳,۴۷۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸ | ۰.۰۳ % | ۷۵۶,۳۱۷ | ۱۰.۶۴ % | ۹۹۲,۹۱۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۵,۲۱۶,۳۵۶ | ۷۳.۳۸ % | ۱۲۳,۴۷۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸ | ۰.۰۳ % | ۷۵۶,۹۵۷ | ۱۰.۶۵ % | ۹۹۲,۹۱۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۵,۲۱۶,۳۵۶ | ۷۳.۳۸ % | ۱۲۳,۴۷۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸ | ۰.۰۳ % | ۷۵۷,۵۹۷ | ۱۰.۶۶ % | ۹۹۲,۹۱۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۵,۱۵۰,۶۰۸ | ۷۱.۰۹ % | ۱۲۵,۱۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴ | ۰.۳۴ % | ۶۴۳,۴۳۴ | ۸.۸۸ % | ۱,۲۸۴,۴۸۳ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵,۰۴۵,۳۷۳ | ۶۸.۶۹ % | ۱۲۵,۸۱۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۹۹ | ۲.۲۸ % | ۶۴۴,۰۷۴ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۴۵,۱۸۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴,۹۹۴,۱۰۶ | ۷۰.۲۶ % | ۱۲۹,۵۴۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۸ | ۰.۶۱ % | ۸۹۰,۲۰۴ | ۱۲.۵۲ % | ۱,۰۳۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴,۹۴۹,۹۳۶ | ۷۰.۴۲ % | ۱۳۲,۳۱۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۱۳ % | ۶۴۵,۳۵۴ | ۹.۱۸ % | ۱,۲۷۶,۰۶۰ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۵ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۳,۷۵۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |