صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۵۱۷,۳۸۴ | ۷۰.۳۲ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۸۰۰,۲۲۰ | ۱۰.۲ % | ۱,۳۶۴,۴۳۷ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۴۹۴,۱۶۳ | ۶۹.۷۳ % | ۱۰۳,۴۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۴ | ۰.۳۷ % | ۸۰۹,۵۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱,۴۲۶,۴۷۲ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۳۸۸,۲۵۵ | ۶۹.۷۶ % | ۹۸,۳۰۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۸۰۴,۰۳۰ | ۱۰.۴۱ % | ۱,۴۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۲۹۴,۹۱۷ | ۶۵.۲۷ % | ۹۷,۴۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۳۸,۳۶۴ | ۷.۸۷ % | ۲,۰۶۳,۲۹۲ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵,۲۷۸,۲۸۴ | ۶۹.۳۵ % | ۱۰۵,۶۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۷۹۵,۸۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۱,۳۹۸,۵۸۲ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵,۳۴۶,۱۴۳ | ۶۸.۳۴ % | ۱۰۴,۹۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۶۳۷,۰۳۵ | ۸.۱۴ % | ۱,۷۰۲,۵۷۲ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵,۳۴۶,۱۴۳ | ۶۸.۳۳ % | ۱۰۴,۹۳۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۶۳۷,۶۷۵ | ۸.۱۵ % | ۱,۷۰۲,۵۷۲ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵,۳۴۶,۱۴۳ | ۶۸.۳۳ % | ۱۰۴,۹۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲ % | ۶۳۸,۳۱۵ | ۸.۱۶ % | ۱,۷۰۲,۵۷۲ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵,۳۰۶,۸۶۰ | ۶۹.۱۵ % | ۱۰۳,۶۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۵ | ۱.۰۷ % | ۶۳۸,۹۵۵ | ۸.۳۳ % | ۱,۵۲۶,۴۴۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵,۲۲۰,۲۹۳ | ۶۸.۹۵ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۶۶ | ۳.۲۶ % | ۶۳۹,۵۹۵ | ۸.۴۵ % | ۱,۳۴۲,۹۵۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |