صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵,۸۰۵,۳۷۷ | ۶۸.۷۸ % | ۹۷,۹۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۱۱ | ۲.۲ % | ۹۰۷,۴۲۲ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۴۱۸,۲۸۲ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵,۸۱۹,۷۷۲ | ۷۱.۹۹ % | ۹۶,۶۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۹۴ | ۲.۰۹ % | ۸۴۷,۵۳۰ | ۱۰.۴۸ % | ۱,۱۲۴,۷۳۱ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵,۸۱۹,۷۷۲ | ۷۱.۹۹ % | ۹۶,۶۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۹۴ | ۲.۰۹ % | ۸۴۷,۶۰۳ | ۱۰.۴۹ % | ۱,۱۲۴,۷۳۱ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵,۸۱۹,۷۷۲ | ۷۱.۹۹ % | ۹۶,۶۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۹۴ | ۲.۰۹ % | ۸۴۷,۶۷۶ | ۱۰.۴۹ % | ۱,۱۲۴,۷۳۱ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵,۹۲۶,۶۵۰ | ۷۸.۶۹ % | ۹۹,۱۰۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۴۴ | ۲.۳۱ % | ۳۱۳,۲۵۱ | ۴.۱۶ % | ۹۹۳,۰۷۲ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵,۹۴۲,۴۰۲ | ۷۳.۴۱ % | ۱۰۰,۵۱۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۳۴۲ | ۴.۶۹ % | ۳۲۱,۴۳۴ | ۳.۹۷ % | ۱,۳۲۵,۱۰۰ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵,۸۲۹,۶۴۰ | ۷۲.۵ % | ۱۰۰,۹۷۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۴۲ | ۴.۸۴ % | ۵۱۸,۷۳۳ | ۶.۴۵ % | ۱,۱۷۷,۰۷۰ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵,۷۲۰,۲۷۰ | ۷۶.۰۳ % | ۱۰۰,۳۱۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۲۶ | ۲.۳۶ % | ۵۱۸,۷۱۶ | ۶.۸۹ % | ۹۹۱,۱۲۷ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵,۶۳۵,۴۱۴ | ۷۰.۲۵ % | ۱۰۰,۸۰۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۳۰ | ۲.۳۲ % | ۵۱۸,۷۸۸ | ۶.۴۷ % | ۱,۵۶۴,۸۳۵ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵,۶۳۵,۴۱۴ | ۷۰.۲۵ % | ۱۰۰,۸۰۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۳۰ | ۲.۳۲ % | ۵۱۸,۸۶۳ | ۶.۴۷ % | ۱,۵۶۴,۸۳۵ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |