صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۶,۱۹۰,۳۷۴ | ۷۰.۹۴ % | ۶۹,۹۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۸۳۸ | ۳.۰۲ % | ۶۸۸,۵۴۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۴۸۸,۱۵۰ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۶,۱۹۰,۳۷۴ | ۷۰.۹۳ % | ۶۹,۹۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۸۳۸ | ۳.۰۲ % | ۶۹۰,۰۲۰ | ۷.۹۱ % | ۱,۴۸۸,۱۵۰ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۶,۱۹۸,۳۳۶ | ۷۱.۲۴ % | ۷۱,۳۶۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۹۵ | ۵.۴۱ % | ۶۹۱,۴۹۴ | ۷.۹۵ % | ۱,۲۴۳,۴۳۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۶,۱۷۴,۲۵۵ | ۷۲.۱۲ % | ۷۰,۱۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۱۷ | ۳.۳۱ % | ۷۵۷,۵۲۹ | ۸.۸۵ % | ۱,۲۴۹,۶۳۷ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۶,۱۷۴,۲۵۵ | ۷۲.۱۱ % | ۷۰,۱۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۱۷ | ۳.۳۱ % | ۷۵۹,۰۰۳ | ۸.۸۶ % | ۱,۲۴۹,۶۳۷ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۶,۱۵۵,۹۲۱ | ۶۷.۲۱ % | ۶۸,۶۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۸۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۶۹ | ۶.۵۹ % | ۶۹۷,۲۵۶ | ۷.۶۱ % | ۱,۶۰۷,۵۹۴ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۶,۰۹۵,۹۳۳ | ۷۰.۴۵ % | ۶۸,۶۳۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۶۴۳ | ۳.۳ % | ۶۸۸,۵۹۷ | ۷.۹۶ % | ۱,۴۸۸,۶۶۵ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۶,۰۹۵,۹۳۳ | ۷۰.۴۳ % | ۶۸,۶۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۶۴۳ | ۳.۳ % | ۶۹۰,۰۶۶ | ۷.۹۷ % | ۱,۴۸۸,۶۶۵ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۵,۹۹۹,۶۳۳ | ۷۰.۳۲ % | ۶۸,۶۳۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۱ | ۳.۰۲ % | ۶۹۱,۵۳۴ | ۸.۱۱ % | ۱,۴۸۷,۸۸۹ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۶,۰۲۲,۳۱۷ | ۷۱.۵۱ % | ۶۸,۶۱۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۱ | ۳.۰۶ % | ۶۹۳,۰۰۳ | ۸.۲۳ % | ۱,۳۵۴,۱۰۶ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |