صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲,۹۲۱,۶۳۷ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۰.۰۷ % | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۰.۱۹ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲,۸۵۱,۷۷۹ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۹۷ | ۳.۲ % | ۱۹۹,۳۵۹ | ۶.۲۶ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲,۸۵۱,۷۷۹ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۰ | ۳.۲ % | ۱۹۹,۳۵۹ | ۶.۲۶ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲,۸۱۰,۷۴۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۶ | ۰.۶۷ % | ۳۲۲,۴۰۴ | ۱۰.۱۳ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۷۱۶,۲۵۲ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۰ | ۰.۰۸ % | ۳۱۷,۰۹۲ | ۱۰.۳۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۷۸۵,۴۸۵ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۰۸ % | ۳۶۰,۸۳۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۷۸۵,۴۸۵ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۴۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۶۰,۸۳۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۷۸۵,۴۸۵ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۰۸ % | ۳۶۰,۸۳۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۸۴۸,۱۸۲ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷ | ۰ % | ۱۱۰,۷۱۲ | ۳.۴۱ % | ۲۵۸,۶۰۴ | ۷.۹۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۸۹۴,۶۹۷ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۸ | ۰.۸۸ % | ۲,۴۷۴ | ۰.۰۷ % | ۴۶۱,۲۱۶ | ۱۳.۴۹ % |