صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۹۴۸,۷۹۸ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۱ | ۲.۲۳ % | ۲۶,۴۳۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۹۲۰,۳۹۶ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۲۶۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۹۱۲,۶۰۲ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۴۹۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۹۲۸,۹۹۱ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۰۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۵۳۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۸۷۵,۹۳۰ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۰۳۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۸۳۲,۱۲۴ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۲ | ۲.۰۴ % | ۹۲,۰۸۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۸۳۲,۱۲۴ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۲ | ۲.۰۴ % | ۹۲,۰۸۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |