ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱,۱۱۷,۹۵۵	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۳۶,۸۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۱۱۷,۹۵۵	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۳۶,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۱۱۷,۹۵۵	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۳۶,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱,۱۱۲,۵۵۷	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۲۲,۹۵۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱,۱۳۰,۸۰۲	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۱۲,۵۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱,۱۴۵,۷۹۹	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۳۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱,۱۶۷,۲۷۵	۹۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۱ %	۱۹,۵۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱,۱۳۳,۳۹۴	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱,۱۳۳,۳۹۴	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱,۱۳۳,۳۹۴	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...170 »