صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲,۲۰۰,۸۸۷ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۴۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳۹,۳۷۷ ۱.۵۶ % ۲۳۶,۵۹۸ ۹.۴ %
۹۸۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۲,۱۱۲,۹۹۸ ۸۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۰ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۳ ۰.۰۴ % ۱۱۴,۰۱۲ ۴.۵۸ % ۲۲۱,۵۵۸ ۸.۹ %
۹۸۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۲,۱۶۱,۵۸۱ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۸۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۲ ۰.۱۶ % ۱۵,۲۳۱ ۰.۵۹ % ۳۰۹,۱۲۳ ۱۲.۰۷ %
۹۸۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۲,۲۵۵,۲۵۰ ۸۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۸ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰.۰۲ % ۸۷,۷۷۵ ۳.۳۵ % ۲۰۷,۴۰۴ ۷.۹۱ %
۹۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۲,۲۵۵,۲۵۰ ۸۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۸ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰.۰۲ % ۸۷,۷۷۸ ۳.۳۵ % ۲۰۷,۴۰۴ ۷.۹۱ %
۹۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۲,۲۵۵,۲۵۰ ۸۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰.۰۲ % ۸۷,۷۸۱ ۳.۳۵ % ۲۰۷,۴۰۴ ۷.۹۱ %
۹۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲,۲۵۵,۲۵۰ ۸۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۹۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰.۰۲ % ۸۷,۷۸۴ ۳.۳۵ % ۲۰۷,۴۰۴ ۷.۹۱ %
۹۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۲,۲۴۳,۸۷۱ ۸۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۴۸ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۷۸ ۰.۰۳ % ۱۴,۹۸۴ ۰.۵۷ % ۲۸۲,۷۴۴ ۱۰.۸۲ %
۹۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۲,۱۹۷,۰۱۹ ۸۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۱۸۲ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۸۶۹ ۲.۲۲ % ۱۹۰,۴۲۲ ۷.۵۶ %
۹۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۲,۲۳۰,۸۶۸ ۸۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۳۴ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۹۰ ۰.۵۷ % ۲۹۳,۴۰۸ ۱۱.۲۲ %