صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲,۳۴۹,۴۸۴ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۹۹ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲,۲۹۰,۰۶۴ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۰ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۶۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳۲۸,۱۶۳ | ۱۱.۵۳ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲,۳۲۹,۷۴۱ | ۸۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۱۲۴,۰۵۲ | ۴.۵۶ % | ۲۲۶,۰۶۲ | ۸.۳۱ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲,۲۷۶,۷۵۶ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۹۵ | ۰.۴۸ % | ۳۲۲,۹۳۲ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲,۲۷۶,۷۵۶ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۴۸ % | ۳۲۲,۹۳۲ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۲۷۶,۷۵۶ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۰۵ | ۰.۴۸ % | ۳۲۲,۹۳۲ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۳۵۶,۶۰۲ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۴۷ % | ۲۷۸,۰۴۷ | ۱۰.۳۳ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۳۴۲,۹۶۶ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۱۴ | ۰.۴۸ % | ۲۴۹,۶۷۷ | ۹.۴۳ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۵ % | ۲۲۷,۳۴۸ | ۸.۸۹ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۲۳ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |