ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱,۱۳۳,۳۹۴	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱,۱۴۶,۲۸۰	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰	۰.۷۹ %	۱۱۹,۳۰۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱,۱۰۳,۲۱۰	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۶۰	۲.۳۱ %	۱۶۹,۲۲۳	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱,۰۷۸,۶۰۲	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۲۲۱,۹۲۱	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۹۸۹,۵۰۹	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۴۳۲,۵۶۵	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۹۲۰,۴۴۸	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۴۷۳,۶۵۷	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۹۲۰,۴۴۸	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۴۷۳,۶۵۷	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۹۲۰,۴۴۸	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۴۷۳,۶۵۸	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۹۱۴,۰۷۹	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۱	۱.۱۴ %	۴۷۹,۴۱۸	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۸۶,۷۹۹	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۰۶۱	۲۳.۰۲ %	۸۳,۷۳۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...165 »