ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱,۷۰۶,۱۶۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۱۶۴,۷۵۲	۸.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱,۷۰۶,۱۶۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۱۶۴,۷۵۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱,۷۰۶,۱۶۸	۹۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۹	۰.۶۸ %	۱۶۴,۷۵۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱,۶۲۸,۱۳۸	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰ %	۲۸۳,۱۰۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱,۶۰۴,۵۲۰	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۵۹	۱۶.۴۱ %	۵۶,۱۴۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۲,۳۴۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۳۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۴۹۲,۳۷۲	۹۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۱۴ %	۲۸,۱۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱,۴۲۲,۷۷۵	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۵۵,۸۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۱,۴۲۲,۷۷۵	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۵۵,۸۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۴۲۲,۷۷۵	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹	۰ %	۵۵,۸۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...165 »