صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۹۶۴,۱۴۷ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۶ | ۱.۸۴ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷,۵۲۸ | ۸.۵۵ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۹۵۷,۷۳۱ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۲۴۸ | ۲.۲۴ % | ۱۷,۰۵۴ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۹۴۸,۹۴۵ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۲۹ | ۲.۵۴ % | ۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۰,۹۰۸ | ۴.۸ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۲,۰۱۷,۳۳۸ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۵۰,۹۳۶ | ۲.۴۶ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۲,۰۱۷,۳۳۸ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۵۰,۹۳۷ | ۲.۴۶ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۲,۰۱۷,۳۳۸ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۵۰,۹۳۸ | ۲.۴۶ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۲,۰۰۱,۹۲۸ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۵۱۴ | ۵ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲,۰۶۱,۸۶۳ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۱۱ % | ۶۲,۲۳۳ | ۲.۸۸ % | ۳۴,۳۴۰ | ۱.۵۹ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲,۰۷۸,۵۱۱ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲,۹۶۴ | ۴.۷۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲,۰۵۷,۳۸۳ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۲۵۲ | ۴.۱۶ % |