صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۳ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۳ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۲ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۲ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۲ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱,۹۸۴,۵۷۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۴ ۰.۳۷ % ۳۷,۹۴۲ ۱.۷۶ % ۱۲۴,۶۱۳ ۵.۷۸ %
۱۳۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۱,۹۲۷,۲۱۵ ۸۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۱۶۲,۲۹۸ ۷.۲۷ % ۱۴۳,۴۲۷ ۶.۴۲ %
۱۳۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۱,۹۲۷,۲۱۵ ۸۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۱۶۲,۲۹۹ ۷.۲۷ % ۱۴۳,۴۲۷ ۶.۴۲ %
۱۳۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱,۹۲۷,۲۱۵ ۸۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۱۶۲,۳۰۰ ۷.۲۷ % ۱۴۳,۴۲۷ ۶.۴۲ %
۱۳۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱,۸۶۷,۳۹۳ ۸۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۲۱۷,۷۱۶ ۹.۷ % ۱۵۹,۹۰۹ ۷.۱۲ %