ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۹۴,۴۵۶	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶,۰۸۲	۰.۳۱ %	۳۴۰,۵۳۸	۱۷.۳۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۹۷,۰۴۵	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶,۰۸۴	۰.۳۱ %	۳۴۷,۵۴۱	۱۷.۵۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۶۵۰,۵۶۴	۸۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۰.۱۹ %	۶,۰۸۷	۰.۳ %	۳۵۲,۰۵۸	۱۷.۲۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۷۵	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۷۸	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۸۱	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۸۴	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱,۶۲۰,۲۷۶	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲	۲.۰۸ %	۲۰۳,۹۳۴	۱۰.۷۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۶۱۰,۱۶۹	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۰	۰.۸۳ %	۲۴۰,۴۴۵	۱۲.۶۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۶۱۳,۶۷۷	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۵۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۶	۲.۴۱ %	۱۹۶,۹۳۴	۱۰.۳۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...165 »