ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۶۲۸,۴۲۵	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۰۳ %	۲۳,۳۷۳	۱.۲۹ %	۱۵۵,۴۷۷	۸.۵۹ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۶۳۰,۶۳۷	۸۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۱۳,۹۶۶	۶.۰۸ %	۱۲۷,۵۸۵	۶.۸ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۶۳۱,۹۵۹	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۰۳ %	۶,۰۳۱	۰.۳۲ %	۲۳۷,۸۰۵	۱۲.۶۵ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۶۳۱,۹۵۹	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۰۳ %	۶,۰۳۴	۰.۳۲ %	۲۳۷,۸۰۵	۱۲.۶۵ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۶۳۱,۹۵۹	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۰۳ %	۶,۰۳۷	۰.۳۲ %	۲۳۷,۸۰۵	۱۲.۶۵ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۶۷۶,۱۵۷	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۰۳ %	۶,۰۴۰	۰.۳۱ %	۲۴۷,۲۵۳	۱۲.۷۹ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۷۳۱,۷۹۶	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۶,۷۰۸	۰.۸۶ %	۱۸۴,۴۰۶	۹.۵۲ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۷۳۲,۱۳۴	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۶,۰۴۵	۰.۳۱ %	۲۰۷,۹۷۹	۱۰.۶۵ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۷۱۴,۳۱۴	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۱۲۶,۳۲۴	۶.۱۵ %	۲۰۶,۶۷۷	۱۰.۰۷ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۷۱۵,۷۲۹	۸۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۰.۰۹ %	۱۳,۶۰۴	۰.۶۶ %	۳۲۶,۳۹۳	۱۵.۸۲ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...165 »