صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۷۲۸,۸۴۸ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴۶,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۲۲۵,۷۵۵ | ۷.۴۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۷۲۸,۸۴۸ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴۶,۳۹۴ | ۱.۵۳ % | ۲۲۵,۷۵۵ | ۷.۴۶ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۷۰۱,۴۷۰ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰ % | ۷۰,۶۲۶ | ۲.۳۶ % | ۱۹۱,۲۱۴ | ۶.۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۷۲۴,۴۴۰ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۳۳ | ۳.۴۲ % | ۱۴۳,۷۷۰ | ۴.۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۷۳۵,۴۸۶ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹ | ۰.۱۱ % | ۲۸۸,۸۰۹ | ۹.۴۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۸۰۹,۵۸۳ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۸۴۰ | ۱.۸۶ % | ۲۰۸,۸۳۷ | ۶.۷۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۸۴۳,۳۰۱ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۱۷۳ | ۱.۲۸ % | ۲۱۹,۷۶۳ | ۷.۰۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۸۴۳,۳۰۱ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۱۸۰ | ۱.۲۸ % | ۲۱۹,۷۶۳ | ۷.۰۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۸۴۳,۳۰۱ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۱۸۶ | ۱.۲۸ % | ۲۱۹,۷۶۳ | ۷.۰۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۸۰۲,۷۹۵ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶ | ۰.۰۳ % | ۳۷,۱۹۵ | ۱.۲ % | ۲۳۴,۳۲۲ | ۷.۵۵ % |