صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۳۶۲,۷۳۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۲۱ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۱۰۸ | ۱.۴۸ % | ۳۱۶,۵۷۰ | ۱۱.۳۹ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۸۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۷۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۴۵۷,۰۳۲ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۳ | ۱.۵۶ % | ۲۱۵,۸۱۹ | ۷.۹۵ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۵۰۳,۳۴۱ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۴ | ۱.۱۱ % | ۲۰۹,۸۲۳ | ۷.۶۵ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۵۳۴,۳۲۳ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۴ | ۱.۰۹ % | ۲۱۴,۵۴۷ | ۷.۷۱ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۵۶۴,۵۱۵ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۴۷۴ | ۱.۰۸ % | ۲۲۸,۱۷۶ | ۸.۰۷ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۵۹۷,۸۷۶ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۴۴۸ | ۰.۸۷ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۶.۷۶ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۵۹۷,۸۷۶ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۴۵۴ | ۰.۸۷ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۶.۷۶ % |