ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۳۳,۶۴۹	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۰۵ %	۶,۰۶۷	۰.۳۱ %	۳۱۸,۸۴۸	۱۶.۱۶ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۳۲,۹۹۷	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۷۶,۶۳۱	۳.۸۴ %	۲۶۶,۴۶۱	۱۳.۳۷ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۳۲,۹۹۷	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۷۶,۶۳۴	۳.۸۴ %	۲۶۶,۴۶۱	۱۳.۳۷ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۳۲,۹۹۷	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۷۶,۶۳۶	۳.۸۴ %	۲۶۶,۴۶۱	۱۳.۳۷ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۶۱۵,۷۶۵	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۵	۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۶,۰۷۹	۰.۳۱ %	۳۳۹,۸۲۹	۱۷.۱۵ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۹۴,۴۵۶	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶,۰۸۲	۰.۳۱ %	۳۴۰,۵۳۸	۱۷.۳۷ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۹۷,۰۴۵	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۶,۰۸۴	۰.۳۱ %	۳۴۷,۵۴۱	۱۷.۵۹ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۶۵۰,۵۶۴	۸۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۰.۱۹ %	۶,۰۸۷	۰.۳ %	۳۵۲,۰۵۸	۱۷.۲۸ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۷۵	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۶۳۰,۹۱۰	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۴ %	۱۵,۸۷۸	۰.۸۱ %	۲۸۶,۸۴۸	۱۴.۵۹ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...160 »