صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۶۷۶,۱۵۷ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۲۴۷,۲۵۳ | ۱۲.۷۹ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۷۳۱,۷۹۶ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۷۰۸ | ۰.۸۶ % | ۱۸۴,۴۰۶ | ۹.۵۲ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱,۷۳۲,۱۳۴ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۰۴۵ | ۰.۳۱ % | ۲۰۷,۹۷۹ | ۱۰.۶۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۷۱۴,۳۱۴ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۴ | ۶.۱۵ % | ۲۰۶,۶۷۷ | ۱۰.۰۷ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۰۴ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۰۷ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۷۱۵,۷۲۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۶۱۰ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۳۹۳ | ۱۵.۸۲ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۷۰۱,۴۲۰ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۶,۰۵۹ | ۰.۳ % | ۳۳۴,۰۶۹ | ۱۶.۳۲ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱,۶۹۰,۳۰۳ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰ % | ۶,۰۶۲ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۰۷۱ | ۱۵.۷۴ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱,۶۵۲,۹۸۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۳۱ % | ۲۹۹,۹۶۸ | ۱۵.۲۵ % |