صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱,۹۰۹,۸۰۱ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۱۹ | ۰.۲۶ % | ۳۸۳,۵۴۱ | ۱۶.۶۸ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱,۸۴۸,۷۵۴ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۱,۳۵۹ | ۱.۴ % | ۳۵۸,۵۸۶ | ۱۶.۰۲ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱,۸۲۵,۰۳۵ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۲۴ | ۰.۲۶ % | ۴۷۳,۷۴۹ | ۲۰.۵۵ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱,۸۱۷,۰۵۵ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۷ | ۰.۲۶ % | ۴۱۵,۶۵۲ | ۱۸.۵۶ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۰ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۳ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۸۲۶,۷۳۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۲۷ % | ۳۶۴,۸۸۹ | ۱۶.۶ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۸۲۷,۳۱۲ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰.۰۴ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۲۷ % | ۳۳۴,۹۰۶ | ۱۵.۴۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۸۲۴,۳۹۹ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۱۴ % | ۲۹۶,۴۲۴ | ۱۳.۸۱ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۸۳۷,۸۴۷ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۴۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۶,۹۸۶ | ۱۴.۶۷ % |