صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۱ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۴ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۹۵۱,۸۶۶ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۶۶ | ۰.۵ % | ۱۸۸,۹۸۶ | ۸.۷۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱,۹۴۶,۸۳۴ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۴,۳۱۹ | ۳.۸۱ % | ۱۸۳,۱۷۰ | ۸.۲۷ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱,۹۵۹,۵۷۱ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۷,۴۵۷ | ۱.۶۶ % | ۲۶۰,۵۰۵ | ۱۱.۵۴ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱,۹۶۳,۳۱۶ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۱,۹۰۴ | ۱.۸۲ % | ۲۹۸,۹۹۰ | ۱۲.۹۷ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱,۹۴۶,۷۲۱ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۰۲ % | ۵۵,۶۶۳ | ۲.۳۸ % | ۳۳۶,۰۰۷ | ۱۴.۳۶ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱,۹۲۳,۴۴۹ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲ | ۰.۵۹ % | ۳۷۶,۲۲۰ | ۱۶.۲۶ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۹۲۳,۴۴۹ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۳,۷۱۵ | ۰.۵۹ % | ۳۷۶,۲۲۰ | ۱۶.۲۶ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱,۹۲۳,۴۴۹ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۳,۷۱۸ | ۰.۵۹ % | ۳۷۶,۲۲۰ | ۱۶.۲۶ % |