صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۶۱۲,۶۵۶ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۳۴ % | ۱۹۴,۰۱۹ | ۶.۸۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۶۴۴,۰۶۷ | ۹۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲۷,۹۸۶ | ۰.۹۷ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۶.۵۶ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۷۰۳,۳۸۶ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱ | ۰.۱۴ % | ۹,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۲۱۹,۱۱۲ | ۷.۳۹ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۷۲۹,۴۸۰ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | ۳۸۴,۳۲۴ | ۱۲.۲۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۷۰۲,۸۰۶ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۲ | ۱.۳۴ % | ۱۹۰,۴۹۰ | ۶.۴۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۶۷۵,۲۶۸ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۲ | ۱.۰۷ % | ۲۴۶,۱۳۲ | ۸.۲۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۶۲۸,۶۴۸ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۲۵۱,۲۲۳ | ۸.۵۵ % |