صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۳۳۱,۰۶۱ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۴۰ | ۴ % | ۱۹۱,۲۵۳ | ۷.۲۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۳۶۸,۸۱۲ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۵ | ۰.۸۳ % | ۴۱,۳۹۰ | ۱.۴۸ % | ۳۶۶,۱۴۴ | ۱۳.۰۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۴۲۸,۳۳۵ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲,۱۰۱ | ۲.۲۸ % | ۲۲۲,۳۳۰ | ۸.۱۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۳۹۶,۵۷۳ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۳۵۶ | ۱.۴۷ % | ۳۸۱,۵۶۸ | ۱۳.۵۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۴۳۳,۸۰۷ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۱,۱۶۰ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۰۷۳ | ۱۳.۸۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۶۰ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۴۳ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۲۷ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۳۴۰,۶۲۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱۰۵,۶۱۰ | ۴.۰۹ % | ۱۲۹,۴۹۲ | ۵.۰۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۳۱۷,۷۰۰ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۲۷ % | ۷۴,۸۷۲ | ۲.۹۴ % | ۱۴۹,۳۱۶ | ۵.۸۶ % |