صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲,۷۹۰,۹۳۳ | ۸۵.۴۳ % | ۷۰,۱۹۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۳۱,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۲۲۹,۱۳۹ | ۷.۰۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲,۷۹۰,۹۳۳ | ۸۵.۴۳ % | ۷۰,۱۹۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۳۱,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۲۲۹,۱۳۹ | ۷.۰۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲,۸۰۹,۱۱۰ | ۸۶.۵۸ % | ۶۹,۶۴۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۷۰,۸۵۱ | ۲.۱۸ % | ۲۸۲,۲۲۵ | ۸.۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲,۷۱۹,۶۵۵ | ۸۶.۶۹ % | ۷۰,۲۶۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۱۶۸ | ۱.۴۴ % | ۲۸۹,۶۸۱ | ۹.۲۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲,۶۳۷,۸۱۰ | ۸۸.۲۳ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱۲۶,۲۶۶ | ۴.۲۲ % | ۲۰۷,۷۹۸ | ۶.۹۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲,۵۸۲,۲۰۷ | ۸۸.۱۸ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۱۷ % | ۷۱,۵۶۵ | ۲.۴۴ % | ۲۵۷,۴۵۴ | ۸.۷۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲,۴۷۱,۲۳۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۰,۶۹۵ | ۴.۲۹ % | ۲۰۹,۰۳۹ | ۷.۴۳ % |