صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲,۷۰۶,۶۳۴ | ۸۴.۴ % | ۷۲,۹۵۷ | ۲.۲۷ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۴۱۲,۸۱۴ | ۱۲.۸۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲,۷۰۸,۹۹۸ | ۸۴.۷۴ % | ۷۴,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۸,۵۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱۰,۱۲۸ | ۳.۴۴ % | ۲۹۲,۸۴۱ | ۹.۱۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲,۷۰۸,۹۹۸ | ۸۴.۷۴ % | ۷۴,۰۴۰ | ۲.۳۱ % | ۸,۶۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱۰,۱۳۶ | ۳.۴۴ % | ۲۹۲,۸۴۱ | ۹.۱۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲,۷۰۸,۹۹۸ | ۸۴.۷۳ % | ۷۴,۰۴۰ | ۲.۳۲ % | ۸,۶۴۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱۰,۱۴۴ | ۳.۴۵ % | ۲۹۲,۸۴۱ | ۹.۱۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۷۲۵,۳۹۳ | ۸۳.۵۴ % | ۷۴,۲۲۰ | ۲.۲۸ % | ۸,۶۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۰۴ % | ۴۵۰,۵۱۳ | ۱۳.۸۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۷۳۱,۰۲۶ | ۸۵.۰۵ % | ۷۵,۱۲۲ | ۲.۳۴ % | ۸,۷۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶۱,۳۵۸ | ۱.۹۱ % | ۳۳۲,۶۰۶ | ۱۰.۳۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۷۳۴,۶۲۲ | ۸۴.۶۵ % | ۷۵,۷۵۳ | ۲.۳۵ % | ۱۰,۳۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۹۲,۸۰۸ | ۲.۸۷ % | ۳۱۴,۵۲۹ | ۹.۷۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۷۲۱,۲۰۴ | ۸۴.۴۳ % | ۷۵,۶۶۳ | ۲.۳۵ % | ۱۰,۳۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۳۲۵ | ۲.۶۸ % | ۳۲۷,۲۱۵ | ۱۰.۱۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۶۸۹,۱۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۴۲ % | ۱۰,۳۰۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۰۳۹ | ۰.۶ % | ۳۸۶,۹۹۱ | ۱۲.۱۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۶۸۹,۱۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۴۲ % | ۱۰,۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۰۴۶ | ۰.۶ % | ۳۸۶,۹۹۱ | ۱۲.۱۵ % |