صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱,۹۹۹,۰۱۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱,۹۷۹,۵۳۸ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱,۹۰۸,۷۲۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱,۹۰۸,۷۲۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۳۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱,۹۰۸,۷۲۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱,۸۲۷,۲۸۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۴,۹۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱,۷۵۶,۳۵۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۴,۹۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱,۶۹۴,۸۲۵ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱,۷۴۴,۸۶۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹ | ۱.۱۴ % | ۳۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱,۷۸۲,۰۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |