صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۲,۰۰۵,۲۰۶ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۱ | ۱.۰۸ % | ۳۳,۹۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۲,۰۳۱,۷۵۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۴ | ۱.۱۱ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۲,۰۲۷,۷۵۶ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۲ | ۰.۹۵ % | ۳۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱,۹۶۴,۰۸۹ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۲ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۹۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱,۹۱۴,۳۶۰ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۵۲۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱,۹۶۰,۶۳۱ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۴,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱,۹۶۰,۶۳۱ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۴,۴۹۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱,۹۶۰,۶۳۱ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۴,۴۹۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱,۹۲۲,۲۵۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱,۹۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۷۷ % | ۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |