صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۷۹۰,۸۱۲ | ۸۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۰ | ۰.۰۸ % | ۳۲۳,۰۵۳ | ۱۰.۲۷ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۹۳۰,۲۴۲ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱۸,۰۳۱ | ۹.۶۹ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۹۳۰,۲۴۲ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۰۷ % | ۳۱۸,۰۳۱ | ۹.۶۹ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۹۳۰,۲۴۲ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۷ % | ۳۱۸,۰۳۱ | ۹.۶۹ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۹۰۴,۶۷۹ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۶۸ | ۱.۰۴ % | ۲۸۵,۲۹۹ | ۸.۷۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۸۰۰,۴۷۵ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲۵,۵۰۸ | ۰.۸۲ % | ۲۶۴,۲۳۸ | ۸.۴۷ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۸۰۰,۴۷۵ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲۵,۵۱۰ | ۰.۸۲ % | ۲۶۴,۲۳۸ | ۸.۴۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۸۰۰,۴۷۵ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲۵,۵۱۳ | ۰.۸۲ % | ۲۶۴,۲۳۸ | ۸.۴۷ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۷۶۴,۵۵۶ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۸ | ۲.۷ % | ۲۴۳,۵۷۹ | ۷.۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۷۶۴,۵۵۶ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۹۱ | ۲.۷ % | ۲۴۳,۵۷۹ | ۷.۸ % |