صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۷ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۹ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۶۸۸,۸۷۳ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۶ | ۱.۰۸ % | ۳۶۵,۴۶۷ | ۱۱.۷۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۶۹۹,۲۹۷ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۷ | ۲.۲۴ % | ۲۱۵,۹۰۳ | ۷.۱۸ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۶۷۰,۹۳۰ | ۸۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۱۱ % | ۲۹۹,۳۱۸ | ۹.۹۸ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۶۷۱,۹۷۱ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۳ | ۱ % | ۱۱,۳۰۵ | ۰.۳۸ % | ۲۱۵,۴۳۴ | ۷.۲۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۷۲۸,۸۴۸ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴۶,۳۸۱ | ۱.۵۳ % | ۲۲۵,۷۵۵ | ۷.۴۶ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۷۲۸,۸۴۸ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴۶,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۲۲۵,۷۵۵ | ۷.۴۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۷۲۸,۸۴۸ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴۶,۳۹۴ | ۱.۵۳ % | ۲۲۵,۷۵۵ | ۷.۴۶ % |