ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۲۹۴,۹۱۷	۶۵.۲۷ %	۹۷,۴۶۷	۱.۲ %	۱۶,۷۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۶۳۸,۳۶۴	۷.۸۷ %	۲,۰۶۳,۲۹۲	۲۵.۴۳ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۲۷۸,۲۸۴	۶۹.۳۵ %	۱۰۵,۶۷۱	۱.۳۹ %	۱۶,۷۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۷۹۵,۸۹۲	۱۰.۴۶ %	۱,۳۹۸,۵۸۲	۱۸.۳۸ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۴ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۴ %	۱۶,۷۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۷,۰۳۵	۸.۱۴ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۳ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۵ %	۱۶,۶۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۷,۶۷۵	۸.۱۵ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۳ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۴ %	۱۶,۶۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۸,۳۱۵	۸.۱۶ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۳۰۶,۸۶۰	۶۹.۱۵ %	۱۰۳,۶۵۷	۱.۳۵ %	۱۶,۶۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۱.۰۷ %	۶۳۸,۹۵۵	۸.۳۳ %	۱,۵۲۶,۴۴۸	۱۹.۸۹ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۲۲۰,۲۹۳	۶۸.۹۵ %	۱۰۴,۵۵۷	۱.۳۸ %	۱۶,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۶۶	۳.۲۶ %	۶۳۹,۵۹۵	۸.۴۵ %	۱,۳۴۲,۹۵۵	۱۷.۷۴ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵,۱۳۶,۷۲۰	۶۹.۹۲ %	۱۱۲,۵۰۱	۱.۵۳ %	۱۶,۶۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۰.۰۴ %	۶۸۴,۷۶۷	۹.۳۲ %	۱,۳۹۲,۹۷۷	۱۸.۹۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵,۰۵۶,۸۰۵	۷۰.۳۸ %	۱۲۵,۶۴۲	۱.۷۵ %	۱۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹	۰.۰۴ %	۸۹۲,۱۰۷	۱۲.۴۲ %	۱,۰۹۰,۸۰۰	۱۵.۱۸ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۵,۲۱۶,۳۵۶	۷۳.۳۹ %	۱۲۳,۴۷۵	۱.۷۴ %	۱۶,۶۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۳ %	۷۵۶,۳۱۷	۱۰.۶۴ %	۹۹۲,۹۱۵	۱۳.۹۷ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...150 »