صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۵۲۱,۴۴۴ | ۷۹.۷ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۱.۹۲ % | ۲۲,۳۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۰۶ % | ۵۶۴,۴۳۵ | ۵.۲۸ % | ۱,۳۷۱,۲۹۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۳۵۷,۵۶۲ | ۷۴.۹۵ % | ۲۰۵,۰۶۰ | ۱.۸۴ % | ۲۲,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶۲,۱۲۵ | ۵.۰۴ % | ۱,۹۹۷,۵۰۲ | ۱۷.۹۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۲۲۳,۹۷۹ | ۷۱.۶۵ % | ۲۰۴,۵۴۲ | ۱.۷۸ % | ۲۲,۵۴۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۵۶۲,۴۱۳ | ۴.۹ % | ۲,۴۴۱,۶۵۱ | ۲۱.۲۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸,۱۲۵,۶۹۶ | ۷۱.۸۸ % | ۲۰۶,۹۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۲ % | ۵۶۲,۷۰۱ | ۴.۹۸ % | ۲,۳۶۳,۴۷۷ | ۲۰.۹۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸,۳۲۰,۸۱۰ | ۷۶.۲۹ % | ۲۰۸,۲۹۵ | ۱.۹۱ % | ۲۲,۷۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۲۱ % | ۵۶۲,۹۹۰ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۶۹,۳۸۲ | ۱۶.۲۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸,۴۷۰,۲۵۴ | ۸۱.۲۶ % | ۲۰۸,۴۴۵ | ۲ % | ۲۲,۸۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۲۷۸ | ۵.۴ % | ۱,۱۵۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸,۴۷۰,۲۵۴ | ۸۱.۲۶ % | ۲۰۸,۴۴۵ | ۲ % | ۲۲,۹۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۵۶۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۱۵۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۴۷۰,۲۵۴ | ۸۱.۲۶ % | ۲۰۸,۴۴۵ | ۲ % | ۲۳,۰۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۵۶۳,۸۵۵ | ۵.۴۱ % | ۱,۱۵۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸,۴۷۰,۲۵۴ | ۸۱.۲۵ % | ۲۰۸,۴۴۵ | ۲ % | ۲۳,۱۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۵۶۴,۱۴۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۱۵۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸,۶۷۴,۲۸۴ | ۷۸.۴۴ % | ۲۰۷,۳۹۷ | ۱.۸۷ % | ۲۳,۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۵۶۴,۲۷۷ | ۵.۱ % | ۱,۵۷۸,۹۶۴ | ۱۴.۲۸ % |