صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۲,۰۵۷,۴۷۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵ | ۰.۶۸ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۲,۰۶۴,۴۳۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۴ | ۰.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۲,۱۰۲,۳۷۹ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۲,۱۰۲,۳۷۹ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۲,۱۰۲,۳۷۹ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۲,۱۰۰,۲۲۷ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۲,۰۶۶,۵۸۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۷ | ۰.۹ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۲,۰۳۶,۴۵۳ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۲,۰۶۱,۲۹۸ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۴۲ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۲,۰۰۶,۸۵۶ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |