صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۸۹۷,۳۶۳ | ۹۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۶ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱,۸۸۹,۹۸۴ | ۹۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۷ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۹۱۶,۵۳۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۹۳۵,۹۷۲ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۷۸ | ۲.۵۱ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱,۹۹۶,۱۳۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶ | ۰.۰۳ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۹۹۹,۴۱۱ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۹۸۹,۶۲۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۲,۰۵۸,۰۱۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷ | ۰.۱۵ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |