لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/05/07 | 1,588,532 | 1,586,424 | 1,586,424 | 0 | 26,455 | 8,007,266 | 0 | 3,923,908 | 4,083,358 | 6,477,937,771,038 |
| 2 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/05/07 | 2,816,856 | 2,816,316 | 2,816,316 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 5,069,369,059 |
| 3 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/05/07 | 4,855,450 | 4,855,031 | 4,855,031 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,855,031,401 |
| 4 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/05/07 | 63,918,836 | 63,850,185 | 63,850,185 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 63,850,184,642 |
| 5 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/05/07 | 51,214,499 | 51,147,674 | 51,147,674 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 133,096 | 1,355 | 69,305,098,913 |
| 6 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/05/07 | 1,160,166 | 1,158,422 | 1,158,422 | 0 | 0 | 670,871 | 0 | 0 | 670,871 | 777,151,605,107 |
| 7 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/05/07 | 2,180,849 | 2,177,877 | 2,177,877 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,349,934 | 1,511,697 | 3,292,289,874,937 |
| 8 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/05/07 | 734,655 | 733,383 | 733,383 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 330,441,739,947 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/05/07 | 1,401,650 | 1,399,996 | 1,399,996 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,999,980,571 |
| 10 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/05/07 | 329,436 | 328,498 | 328,498 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 43,812,479,957 |
| 11 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/05/07 | 1,365,136 | 1,363,919 | 1,363,919 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 47,737,159,637 |
| 12 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/05/07 | 3,281,344 | 3,281,085 | 3,281,085 | 0 | 26,455 | 167,507 | 0 | 95,653 | 71,854 | 235,759,100,139 |
| 13 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/05/07 | 4,265,605 | 4,264,996 | 4,264,996 | 0 | 0 | 236,247 | 0 | 192,650 | 43,597 | 185,941,008,919 |
| 14 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/05/07 | 590,670 | 589,692 | 589,692 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 39,073,568,957 |
| 15 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/05/07 | 1,240,893 | 1,239,189 | 1,239,189 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,327,741,669,391 |
| 16 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/05/07 | 2,596,009 | 2,590,632 | 2,590,632 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 47,975,914,610 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/05/06 | 1,591,603 | 1,589,466 | 1,589,466 | 0 | 0 | 7,980,811 | 0 | 3,923,908 | 4,056,903 | 6,448,311,011,826 |
| 18 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/05/06 | 2,802,685 | 2,802,145 | 2,802,145 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 5,043,861,259 |
| 19 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/05/06 | 4,828,820 | 4,828,401 | 4,828,401 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,828,401,338 |
| 20 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/05/06 | 63,591,884 | 63,523,314 | 63,523,314 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 63,523,314,288 |