لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/15 | 2,113,068 | 2,110,237 | 2,110,237 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,193,361 | 13,723,827 | 28,960,520,867,541 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/15 | 3,124,258 | 3,123,517 | 3,123,517 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 111,134,741,382 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/15 | 24,438,230 | 24,410,843 | 24,410,843 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,189,906,548,664 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/06/15 | 1,387,701 | 1,385,971 | 1,385,971 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 4,447,305,105,641 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/06/15 | 1,711,356 | 1,711,223 | 1,711,223 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 224,524,483,483 |
| 6 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/06/15 | 8,655,581 | 8,648,846 | 8,648,846 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 3,025 | 26,162,758,542 |
| 7 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/06/15 | 11,434,217 | 11,429,795 | 11,429,795 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 34,563,701,296 |
| 8 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/06/15 | 411,497,707 | 411,351,504 | 411,351,504 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 866 | 194 | 79,802,191,850 |
| 9 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/06/15 | 47,772,758,034 | 47,759,603,983 | 47,759,603,983 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,449 | 3 | 143,278,811,948 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/06/15 | 4,316,382 | 4,308,256 | 4,308,256 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 987,633,310,926 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/06/15 | 3,461,708 | 3,456,876 | 3,456,876 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,537,058 | 324,573 | 1,122,008,681,499 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/06/15 | 810,654 | 809,174 | 809,174 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 364,591,051,872 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/06/15 | 2,003,755 | 2,002,418 | 2,002,418 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 30,568,909,746 |
| 14 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/06/15 | 2,162,828 | 2,161,883 | 2,161,883 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 75,665,889,560 |
| 15 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/06/15 | 4,396,021 | 4,395,415 | 4,395,415 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 538,807,550,155 |
| 16 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/06/15 | 5,600,672 | 5,600,618 | 5,600,618 | 0 | 0 | 369,916 | 0 | 292,438 | 77,478 | 433,924,711,357 |
| 17 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/06/15 | 2,121,829 | 2,118,775 | 2,118,775 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 0 | 9,038,534 | 19,150,623,720,897 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/14 | 2,101,796 | 2,098,889 | 2,098,889 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,193,361 | 13,723,827 | 28,804,785,890,632 |
| 19 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/14 | 3,115,597 | 3,114,857 | 3,114,857 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 110,826,628,309 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/14 | 24,854,940 | 24,827,040 | 24,827,040 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,210,194,081,370 |