لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/08/08 | 2,551,975 | 2,548,365 | 2,548,365 | 0 | 0 | 22,298,818 | 0 | 9,491,819 | 12,806,999 | 32,636,901,848,075 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/08/08 | 3,577,397 | 3,576,540 | 3,576,540 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 127,253,285,753 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/08 | 27,986,844 | 27,951,574 | 27,951,574 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 13,692 | 46,203 | 1,291,446,581,967 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/08/08 | 2,278,291 | 2,274,987 | 2,274,987 | 0 | 0 | 5,590,359 | 0 | 2,818,000 | 2,772,359 | 6,307,080,372,235 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/08/08 | 1,837,505 | 1,837,361 | 1,837,361 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 241,074,682,384 |
| 6 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/08/08 | 12,130,036 | 12,125,351 | 12,125,351 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 36,667,062,575 |
| 7 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/08/08 | 415,793,631 | 415,367,082 | 415,367,082 | 0 | 0 | 1,131 | 0 | 1,000 | 131 | 54,413,087,776 |
| 8 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/08/08 | 52,781,413,735 | 52,747,546,271 | 52,747,546,271 | 0 | 0 | 134,452 | 0 | 134,449 | 3 | 158,242,638,813 |
| 9 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/08/08 | 9,908,604 | 9,892,071 | 9,892,071 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 2,267,678,185,808 |
| 10 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/08/08 | 3,808,126 | 3,802,766 | 3,802,766 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,540,355 | 321,276 | 1,221,737,486,968 |
| 11 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/08/08 | 985,594 | 983,951 | 983,951 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 443,340,731,807 |
| 12 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/08/08 | 2,089,799 | 2,088,398 | 2,088,398 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 31,881,481,960 |
| 13 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/08/08 | 2,293,635 | 2,292,609 | 2,292,609 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 80,241,308,441 |
| 14 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/08/08 | 4,639,343 | 4,639,096 | 4,639,096 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 568,678,932,591 |
| 15 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/08/08 | 5,824,507 | 5,823,793 | 5,823,793 | 0 | 0 | 369,916 | 0 | 292,438 | 77,478 | 451,215,860,810 |
| 16 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/08/08 | 2,262,709 | 2,259,342 | 2,259,342 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 471,460 | 8,567,074 | 19,355,952,312,104 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/08/07 | 2,551,867 | 2,548,256 | 2,548,256 | 0 | 0 | 22,298,818 | 0 | 9,491,819 | 12,806,999 | 32,635,511,727,766 |
| 18 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/08/07 | 3,569,816 | 3,568,958 | 3,568,958 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 126,983,542,115 |
| 19 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/08/07 | 27,974,003 | 27,938,734 | 27,938,734 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 13,692 | 46,203 | 1,290,853,309,444 |
| 20 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/08/07 | 2,278,322 | 2,275,019 | 2,275,019 | 0 | 0 | 5,590,359 | 0 | 2,818,000 | 2,772,359 | 6,307,168,088,354 |