لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/11/11 | 1,207,001 | 1,205,659 | 1,205,248 | -411 | 0 | 11,702,416 | 0 | 5,555,879 | 6,146,537 | 7,410,630,714,003 |
| 2 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/11 | 1,055,152 | 1,055,152 | 1,055,152 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 21,103,039,036 |
| 3 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1404/11/11 | 894,232 | 892,725 | 892,725 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 2,864,577,397,330 |
| 4 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1404/11/11 | 1,343,110 | 1,342,794 | 1,342,794 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,427,936,834 |
| 5 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/11/11 | 5,476,871 | 5,469,885 | 5,469,885 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 9,845,792,708 |
| 6 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/11/11 | 6,868,588 | 9,391,832 | 6,860,374 | -2,531,458 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,391,832,029 |
| 7 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/11/11 | 276,790,694 | 276,647,301 | 276,647,301 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 769 | 231 | 63,905,526,436 |
| 8 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/11/11 | 1,917,973,557 | 1,917,137,204 | 1,917,137,204 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 134,403 | 48 | 92,022,585,777 |
| 9 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/11/11 | 1,631,081 | 1,628,198 | 1,628,198 | 0 | 0 | 891,604 | 0 | 216,183 | 675,421 | 1,099,718,899,004 |
| 10 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/11/11 | 2,442,779 | 2,439,601 | 2,439,601 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,532,368 | 329,263 | 803,270,470,342 |
| 11 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/11/11 | 703,689 | 702,445 | 702,445 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 316,501,893,576 |
| 12 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/11/11 | 1,816,222 | 1,815,386 | 1,815,386 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 9,076,929,153 |
| 13 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/11/11 | 204,712 | 203,961 | 203,961 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 27,202,747,498 |
| 14 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/11/11 | 1,697,811 | 1,697,292 | 1,697,292 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 59,405,234,965 |
| 15 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/11/11 | 3,784,442 | 3,783,656 | 3,783,656 | 0 | 0 | 278,465 | 0 | 178,946 | 99,519 | 376,545,663,423 |
| 16 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/11/11 | 4,593,774 | 4,593,124 | 4,593,124 | 0 | 0 | 360,906 | 0 | 274,374 | 86,532 | 397,452,219,156 |
| 17 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/11/11 | 1,107,864 | 1,106,052 | 1,106,052 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,185,090,274,272 |
| 18 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/11/11 | 3,357,884 | 3,352,896 | 3,352,896 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 62,092,272,464 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/11/10 | 1,211,312 | 1,209,955 | 1,209,559 | -396 | 0 | 11,702,416 | 0 | 5,555,879 | 6,146,537 | 7,437,030,968,427 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/11/10 | 1,055,318 | 1,055,318 | 1,055,318 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 21,106,357,510 |