لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/24 | 2,252,147 | 2,248,651 | 2,248,651 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,664,821 | 13,252,367 | 29,799,946,818,801 |
| 2 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/24 | 3,200,223 | 3,199,477 | 3,199,477 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 113,837,392,128 |
| 3 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/24 | 24,171,369 | 24,144,360 | 24,144,360 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,176,916,820,434 |
| 4 | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | 1405/06/24 | 1,586,489 | 1,582,711 | 1,582,711 | 0 | 0 | 3,208,800 | 0 | 0 | 3,208,800 | 5,078,603,584,979 |
| 5 | سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل2) | 1405/06/24 | 1,726,816 | 1,726,682 | 1,726,682 | 0 | 0 | 131,207 | 0 | 0 | 131,207 | 226,552,797,712 |
| 6 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1405/06/24 | 8,779,339 | 8,772,559 | 8,772,559 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 0 | 3,025 | 26,536,991,071 |
| 7 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1405/06/24 | 11,558,744 | 11,554,225 | 11,554,225 | 0 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | 34,939,975,860 |
| 8 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1405/06/24 | 411,746,107 | 411,590,583 | 411,590,583 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 866 | 194 | 79,848,573,127 |
| 9 | صندوق س.کالای گنجینه زمین (سافرون) | 1405/06/24 | 48,826,224,399 | 48,816,121,750 | 48,816,121,751 | 1 | 0 | 134,452 | 0 | 134,449 | 3 | 146,448,365,251 |
| 10 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1405/06/24 | 5,519,106 | 5,509,184 | 5,509,184 | 0 | 0 | 896,969 | 0 | 667,727 | 229,242 | 1,262,936,270,297 |
| 11 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1405/06/24 | 3,034,246 | 3,030,056 | 3,030,056 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 3,537,058 | 324,573 | 983,474,270,404 |
| 12 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1405/06/24 | 828,857 | 827,345 | 827,345 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 372,778,362,768 |
| 13 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1405/06/24 | 2,020,353 | 2,019,004 | 2,019,004 | 0 | 0 | 15,266 | 0 | 0 | 15,266 | 30,822,114,262 |
| 14 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1405/06/24 | 2,185,305 | 2,184,347 | 2,184,347 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 76,452,138,212 |
| 15 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1405/06/24 | 4,445,968 | 4,445,406 | 4,445,406 | 0 | 0 | 301,530 | 0 | 178,946 | 122,584 | 544,935,623,226 |
| 16 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1405/06/24 | 5,636,954 | 5,636,169 | 5,636,169 | 0 | 0 | 369,916 | 0 | 292,438 | 77,478 | 436,679,108,065 |
| 17 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1405/06/24 | 2,245,392 | 2,242,094 | 2,242,094 | 0 | 0 | 9,038,534 | 0 | 471,460 | 8,567,074 | 19,208,184,425,245 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1405/06/23 | 2,202,455 | 2,199,481 | 2,199,481 | 0 | 0 | 19,917,188 | 0 | 6,664,821 | 13,252,367 | 29,148,333,645,497 |
| 19 | سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن2) | 1405/06/23 | 3,191,600 | 3,190,855 | 3,190,855 | 0 | 0 | 35,580 | 0 | 0 | 35,580 | 113,530,621,972 |
| 20 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/23 | 24,691,234 | 24,663,566 | 24,663,566 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 11,150 | 48,745 | 1,202,225,544,810 |