لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/03/10 | 1,750,622 | 1,748,426 | 1,748,426 | 0 | 0 | 7,965,173 | 0 | 3,828,798 | 4,136,375 | 7,232,147,107,012 |
| 2 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/03/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831,061,880 |
| 3 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/03/10 | 3,339,482 | 3,339,083 | 3,339,083 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3,339,082,626 |
| 4 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/03/10 | 49,156,528 | 49,090,984 | 49,090,984 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 49,090,983,940 |
| 5 | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | 1404/03/10 | 32,742,190 | 32,678,184 | 32,678,184 | 0 | 0 | 134,451 | 0 | 130,601 | 3,850 | 125,811,010,232 |
| 6 | بیمه زندگی هامرز50%تادیه (بهامرز) | 1404/03/10 | 853,207 | 852,405 | 852,405 | 0 | 0 | 670,871 | 0 | 0 | 670,871 | 571,853,492,933 |
| 7 | نورایستا پلاستیک (خنور) | 1404/03/10 | 2,547,973 | 2,544,722 | 2,544,722 | 0 | 0 | 3,861,631 | 0 | 2,271,165 | 1,590,466 | 4,047,294,583,497 |
| 8 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/03/10 | 792,486 | 791,161 | 791,161 | 0 | 0 | 450,572 | 0 | 0 | 450,572 | 356,474,940,534 |
| 9 | ملی شیمی کشاورز0721 | 1404/03/10 | 1,288,794 | 1,287,171 | 1,287,171 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,435,853,047 |
| 10 | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | 1404/03/10 | 554,309 | 553,267 | 553,267 | 0 | 0 | 265,965 | 0 | 132,593 | 133,372 | 73,790,377,281 |
| 11 | مرابحه داروک-هامرز070904 (داروک073) | 1404/03/10 | 1,275,159 | 1,273,982 | 1,273,982 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 10,000 | 35,000 | 44,589,364,073 |
| 12 | صندوق س . نشان هامرز(نشان) | 1404/03/10 | 2,796,806 | 2,795,792 | 2,795,792 | 0 | 0 | 127,214 | 0 | 81,807 | 45,407 | 126,948,506,422 |
| 13 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت(هامرز) | 1404/03/10 | 3,972,093 | 3,971,798 | 3,971,798 | 0 | 0 | 236,247 | 0 | 192,650 | 43,597 | 173,158,468,480 |
| 14 | توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا) | 1404/03/10 | 592,878 | 591,899 | 591,899 | 0 | 0 | 66,261 | 0 | 0 | 66,261 | 39,219,831,982 |
| 15 | شرکت گروه بهمن(خبهمن) | 1404/03/10 | 1,447,621 | 1,445,721 | 1,445,721 | 0 | 0 | 1,071,460 | 0 | 0 | 1,071,460 | 1,549,031,714,426 |
| 16 | ریل سیر کوثر(حسیر) | 1404/03/10 | 3,424,170 | 3,417,758 | 3,417,758 | 0 | 0 | 555,427 | 0 | 536,908 | 18,519 | 63,293,467,711 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز | 1404/03/09 | 1,769,647 | 1,767,431 | 1,767,431 | 0 | 0 | 7,965,173 | 0 | 3,828,798 | 4,136,375 | 7,310,757,256,744 |
| 18 | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند (عزرند) | 1404/03/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,807,266,771 |
| 19 | مرابحه ارگ جدید-هامرز071211 | 1404/03/09 | 3,313,568 | 3,313,169 | 3,313,169 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3,313,169,327 |
| 20 | مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری | 1404/03/09 | 48,716,355 | 48,650,935 | 48,650,935 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 48,650,935,393 |