اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۴۸,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۵۱,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۴۷۹,۴۱۹,۶۳۳,۸۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۶۷,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۶۵,۹۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۶۵,۹۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱- ساعت۱۰:۰۰- تغییر پارامتر نشان هامرز
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱- ساعت۱۰:۰۰- تغییر پارامتر نشان هامرز
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز (هامرز بازار) - تغییر پارامترنشان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,467,955 | 1,465,913 | 1,465,913 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۴۷۹,۴۱۹,۶۳۳,۸۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,445,665 | 1,443,633 | 1,443,633 | ۰ | ۳,۲۰۸,۸۰۰ | ۱۱,۶۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۷,۱۴۸,۷۳۲ | ۱۰,۳۲۰,۱۴۴,۵۸۴,۷۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,797,719 | 1,793,909 | 1,793,909 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۰۶۷,۸۸۱,۳۶۴,۶۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,822,833 | 1,819,002 | 1,819,002 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۱۶۶,۷۴۳,۰۵۰,۲۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,831,196 | 1,828,590 | 1,828,590 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۵۲۱,۴۶۱,۲۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,831,188 | 1,828,582 | 1,828,582 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۴۹۰,۰۸۴,۵۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,831,201 | 1,828,595 | 1,828,595 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۴۰,۷۲۴ | ۴,۴۷۸,۲۱۵ | ۳,۹۳۹,۹۳۲ | ۷,۲۰۴,۵۴۰,۲۶۶,۵۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,867,069 | 1,864,600 | 1,864,600 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۴۲۲,۳۳۰,۵۶۹,۰۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,855,506 | 1,853,049 | 1,853,049 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۷۶,۳۵۰,۹۱۳,۲۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,855,518 | 1,853,061 | 1,853,061 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۷۶,۳۹۸,۶۰۱,۷۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,845,176 | 1,842,629 | 1,842,629 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۳۳۴,۸۷۱,۹۲۹,۰۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,817,583 | 1,815,067 | 1,815,067 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۲۲۵,۱۵۷,۳۶۳,۱۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,817,607 | 1,815,091 | 1,815,091 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۲۲۵,۲۵۴,۰۴۵,۲۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,793,208 | 1,790,729 | 1,790,729 | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۱۲۸,۲۷۴,۹۶۲,۱۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,792,728 | 1,790,312 | 1,790,312 | ۰ | ۱۱,۰۶۳ | ۸,۴۱۸,۱۴۷ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۸۰,۶۵۶ | ۷,۱۲۶,۶۱۵,۱۷۱,۴۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,793,481 | 1,790,939 | 1,790,939 | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۷,۰۸۴ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۶۹,۵۹۳ | ۷,۱۰۹,۲۹۹,۱۷۴,۶۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,812,004 | 1,809,466 | 1,809,466 | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۷,۰۸۴ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۶۹,۵۹۳ | ۷,۱۸۲,۸۴۳,۵۲۷,۹۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,774,555 | 1,772,102 | 1,772,102 | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۷,۰۸۴ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۶۹,۵۹۳ | ۷,۰۳۴,۵۲۳,۱۳۳,۱۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,748,227 | 1,745,913 | 1,745,913 | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۷,۰۸۴ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۶۹,۵۹۳ | ۶,۹۳۰,۵۶۴,۴۵۵,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,748,221 | 1,745,908 | 1,745,908 | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۷,۰۸۴ | ۰ | ۴,۴۳۷,۴۹۱ | ۳,۹۶۹,۵۹۳ | ۶,۹۳۰,۵۴۳,۶۴۳,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||