اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۰۸,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۹۱,۶۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۷۳,۷۹۲,۷۹۷,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۵,۷۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۴,۰۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,455,792 | 1,454,063 | 1,453,871 | -۱۹۲ | ۰ | ۸,۰۳۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۸,۳۴۴ | ۵,۹۷۳,۷۹۲,۷۹۷,۶۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,464,757 | 1,462,909 | 1,462,813 | -۹۶ | ۰ | ۸,۰۳۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۸,۳۴۴ | ۶,۰۱۰,۱۳۳,۱۲۸,۱۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,464,893 | 1,462,949 | 1,462,949 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۸,۳۴۴ | ۶,۰۱۰,۲۹۶,۷۶۲,۶۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,464,933 | 1,462,989 | 1,462,989 | ۰ | ۱,۶۸۰ | ۸,۰۳۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۸,۳۴۴ | ۶,۰۱۰,۴۶۰,۵۰۶,۹۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,484,349 | 1,482,391 | 1,482,391 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۶,۶۶۴ | ۶,۰۸۷,۶۸۳,۱۶۱,۶۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,492,204 | 1,490,228 | 1,490,228 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۶,۶۶۴ | ۶,۱۱۹,۸۶۴,۷۶۲,۷۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,505,652 | 1,503,659 | 1,503,659 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۹۰ | ۳,۹۲۴,۹۲۲ | ۴,۱۰۶,۶۶۴ | ۶,۱۷۵,۰۲۴,۱۰۲,۸۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,507,029 | 1,505,037 | 1,505,037 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۱۸۰,۸۱۵,۸۸۱,۰۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,521,665 | 1,519,653 | 1,519,653 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۲۴۰,۸۴۰,۶۷۱,۹۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,521,704 | 1,519,692 | 1,519,692 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۲۴۱,۰۰۲,۷۹۱,۰۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,521,744 | 1,519,732 | 1,519,732 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۲۴۱,۱۶۵,۰۱۸,۵۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,505,363 | 1,503,376 | 1,503,376 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۱۷۳,۹۹۵,۲۶۹,۹۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,494,457 | 1,492,482 | 1,492,482 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۱۲۹,۲۵۵,۸۶۲,۴۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,476,219 | 1,474,278 | 1,474,278 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۵۴,۴۹۷,۰۸۶,۳۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,472,351 | 1,470,420 | 1,470,420 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۳۸,۶۵۲,۷۸۷,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,479,830 | 1,477,886 | 1,477,886 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۶۹,۳۱۳,۸۰۸,۷۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,479,877 | 1,477,932 | 1,477,932 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۶۹,۵۰۴,۸۱۸,۱۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,479,923 | 1,477,979 | 1,477,979 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۶۹,۶۹۵,۹۲۶,۴۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,482,412 | 1,480,461 | 1,480,461 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۰۷۹,۸۹۱,۱۴۶,۷۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,487,720 | 1,485,756 | 1,485,756 | ۰ | ۰ | ۸,۰۳۱,۵۸۶ | ۰ | ۳,۹۲۴,۸۳۲ | ۴,۱۰۶,۷۵۴ | ۶,۱۰۱,۶۳۳,۰۳۹,۴۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||