صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵,۸۷۲,۹۷۸ | ۷۱.۳۴ % | ۷۴,۰۷۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۲ | ۵.۳۱ % | ۱,۱۱۹,۴۵۸ | ۱۳.۶ % | ۷۰۳,۲۲۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵,۹۵۰,۶۰۳ | ۶۶.۸۲ % | ۷۵,۰۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۸۶ | ۶.۲۸ % | ۷۷۵,۶۳۱ | ۸.۷۱ % | ۱,۵۱۸,۵۶۹ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۵,۹۹۶,۶۱۴ | ۷۰.۷۸ % | ۷۵,۹۷۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۳۴ | ۵.۳۹ % | ۱,۰۵۸,۵۶۷ | ۱۲.۴۹ % | ۸۵۹,۱۷۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۵,۹۹۶,۶۱۴ | ۷۰.۷۷ % | ۷۵,۹۷۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۳۴ | ۵.۳۸ % | ۱,۰۵۹,۶۰۰ | ۱۲.۵۱ % | ۸۵۹,۱۷۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۵,۹۹۶,۶۱۴ | ۷۰.۷۶ % | ۷۵,۹۷۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۳۴ | ۵.۳۸ % | ۱,۰۶۰,۶۳۳ | ۱۲.۵۲ % | ۸۵۹,۱۷۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۵,۹۴۳,۲۹۹ | ۷۰.۶۸ % | ۷۶,۶۴۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۹۲۳ | ۵.۱۸ % | ۱,۰۶۰,۱۱۷ | ۱۲.۶۱ % | ۸۶۷,۳۶۹ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵,۹۳۱,۹۴۶ | ۶۱.۲۴ % | ۷۷,۶۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۳۲۸ | ۴.۷۸ % | ۷۸۱,۶۶۱ | ۸.۰۷ % | ۲,۴۰۶,۵۹۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵,۹۷۵,۳۶۷ | ۶۵.۹۶ % | ۷۶,۸۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۷۳ | ۴.۷ % | ۷۸۰,۷۶۱ | ۸.۶۲ % | ۱,۷۷۴,۸۵۳ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵,۹۹۱,۶۶۹ | ۶۵.۷۶ % | ۹۷,۹۹۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۷۵ | ۴.۶۷ % | ۷۸۱,۷۸۲ | ۸.۵۸ % | ۱,۷۸۹,۲۸۵ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۶,۰۲۱,۸۱۷ | ۶۹.۴۷ % | ۹۷,۷۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۴۷ | ۳.۲۵ % | ۷۸۲,۸۰۳ | ۹.۰۳ % | ۱,۴۵۸,۷۸۲ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |