صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶,۹۵۵,۶۸۸ | ۶۴.۵۳ % | ۱۷۴,۵۸۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۵۹ | ۲.۴۸ % | ۶۲۶,۴۹۱ | ۵.۸۱ % | ۲,۷۲۸,۴۹۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۷,۰۷۳,۳۸۵ | ۶۲.۹۹ % | ۱۷۵,۴۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۷۳ | ۳.۴۳ % | ۶۲۸,۰۰۵ | ۵.۵۹ % | ۲,۹۴۲,۰۶۳ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۷,۱۴۹,۲۲۳ | ۶۵.۶۷ % | ۱۷۲,۹۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۴.۷۸ % | ۶۳۱,۹۴۷ | ۵.۸۱ % | ۲,۳۸۵,۲۷۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۷,۱۲۵,۱۷۳ | ۶۷.۳۲ % | ۱۷۱,۵۷۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۳۵۸ | ۲.۵ % | ۶۳۳,۴۵۶ | ۵.۹۹ % | ۲,۳۶۳,۰۰۰ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۷,۱۲۵,۱۷۳ | ۶۷.۳۱ % | ۱۷۱,۵۷۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۳۵۸ | ۲.۵ % | ۶۳۴,۹۶۴ | ۶ % | ۲,۳۶۳,۰۰۰ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۷,۱۲۵,۱۷۳ | ۶۷.۳ % | ۱۷۱,۵۷۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۷۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۳۵۸ | ۲.۵ % | ۶۳۶,۴۷۴ | ۶.۰۱ % | ۲,۳۶۳,۰۰۰ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۷,۰۱۸,۷۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۱۶۸,۴۴۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۳۸۵ | ۶.۵۹ % | ۱,۳۱۴,۲۸۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱,۳۸۰,۴۷۸ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷,۰۱۰,۹۰۵ | ۶۵.۶۹ % | ۱۶۴,۹۱۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۱۵ | ۴.۷۶ % | ۶۴۰,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۲,۳۲۲,۶۴۳ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷,۱۰۳,۵۸۴ | ۶۶.۹۷ % | ۱۶۳,۸۰۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۷۵ | ۳.۰۱ % | ۶۴۵,۲۱۰ | ۶.۰۸ % | ۲,۳۵۰,۴۸۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۷,۰۱۴,۵۲۶ | ۶۲.۳ % | ۱۶۴,۱۰۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۰۶ | ۲.۶ % | ۶۴۲,۷۰۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۱۱۹,۱۲۴ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |