صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۲۵ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۰۵۸,۶۴۴ | ۹۱.۲۳ % | ۱۵۸,۴۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱.۵۳ % | ۳۸۲,۱۲۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۵۹۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۰۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۱۰ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶,۶۶۹,۰۹۶ | ۹۲.۴۹ % | ۱۵۷,۶۳۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۵۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۴۰,۸۵۳ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶,۴۰۴,۷۶۱ | ۹۳.۹۵ % | ۱۶۳,۳۸۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۶۰۸ | ۰.۳۸ % | ۲۰۶,۶۰۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۶۸۶,۹۷۵ | ۸۳.۴۱ % | ۵۶,۰۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۵.۴۱ % | ۲۸۷,۲۵۲ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۵۷۸,۲۷۰ | ۷۵.۲۱ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۵۷۹ | ۰.۷۵ % | ۷۴۰,۶۷۰ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |