صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷,۷۴۶,۰۳۱ | ۸۱.۱۳ % | ۱۶۶,۰۴۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۶ | ۰.۲۴ % | ۳۵۱,۵۳۷ | ۳.۶۸ % | ۱,۲۳۰,۳۶۱ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷,۵۵۷,۰۴۱ | ۸۱.۴۳ % | ۱۶۷,۰۹۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۱۹ | ۰.۸۵ % | ۳۵۱,۸۲۶ | ۳.۷۹ % | ۱,۰۹۴,۲۴۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۷,۵۳۱,۳۱۱ | ۷۳.۹۳ % | ۱۶۸,۳۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۰۱ | ۱.۴۶ % | ۳۵۲,۱۱۵ | ۳.۴۶ % | ۱,۹۵۴,۸۷۰ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۷,۴۱۸,۶۱۹ | ۷۸.۶ % | ۱۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۹ | ۲.۳۹ % | ۵۶۴,۲۶۸ | ۵.۹۸ % | ۱,۰۲۹,۳۲۵ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷,۴۱۸,۶۱۹ | ۷۸.۶ % | ۱۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۹ | ۲.۳۹ % | ۵۶۴,۵۵۷ | ۵.۹۸ % | ۱,۰۲۹,۳۲۵ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷,۴۱۸,۶۱۹ | ۷۸.۶ % | ۱۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۹ | ۲.۳۹ % | ۵۶۴,۸۴۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۰۲۹,۳۲۵ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۷,۲۸۱,۸۳۳ | ۷۹.۵۴ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۳ | ۰.۲۲ % | ۳۵۳,۷۸۲ | ۳.۸۶ % | ۱,۲۹۷,۹۵۰ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۷,۱۴۳,۶۵۴ | ۷۴.۵۳ % | ۱۷۰,۳۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۳۵۴,۰۷۱ | ۳.۶۹ % | ۱,۸۸۱,۷۱۷ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۷,۰۰۰,۶۶۴ | ۷۹.۰۷ % | ۱۶۷,۲۷۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۲ | ۰.۰۴ % | ۶۴۵,۹۷۹ | ۷.۳ % | ۱,۰۰۴,۰۵۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۷,۰۲۱,۴۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۵۴۴,۳۸۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۸۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳۵۴,۶۴۹ | ۴.۰۷ % | ۷۳۰,۳۴۴ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |