صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸,۲۱۵,۱۲۶ | ۷۹.۰۴ % | ۱۴۴,۵۷۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۵۹۷,۰۳۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۴۱۵,۷۲۷ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸,۳۱۶,۷۹۹ | ۷۹.۵۶ % | ۱۴۱,۶۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۵۹۷,۳۹۸ | ۵.۷۱ % | ۱,۳۷۶,۲۸۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸,۵۱۶,۶۵۳ | ۷۴.۵۷ % | ۱۳۸,۵۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۶۷,۹۷۶ | ۴.۹۷ % | ۲,۱۷۶,۲۳۳ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸,۶۲۱,۳۱۲ | ۷۷.۱ % | ۱۳۱,۰۷۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۸۳ | ۰.۳۷ % | ۵۶۸,۲۶۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۷۹۹,۹۲۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸,۷۱۸,۶۶۲ | ۸۰.۱۶ % | ۱۳۰,۲۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۵۶۸,۵۵۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۳۸۹,۲۹۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۰.۸۹ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲ | ۰.۱۶ % | ۵۶۸,۸۴۱ | ۵.۳۶ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۰.۸۹ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲ | ۰.۱۶ % | ۵۶۹,۱۳۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸,۵۸۸,۰۶۲ | ۸۱.۰۲ % | ۱۲۷,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۵۶۹,۴۱۸ | ۵.۳۷ % | ۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸,۴۶۵,۲۵۲ | ۷۷.۰۹ % | ۱۳۴,۶۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۶۴ | ۱.۷۹ % | ۵۶۹,۷۰۶ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۹۳,۶۴۳ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸,۵۳۵,۲۶۵ | ۷۸.۷۲ % | ۱۹۵,۸۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۹ | ۰.۰۸ % | ۵۶۹,۹۹۴ | ۵.۲۶ % | ۱,۵۱۲,۵۷۵ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |