صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲,۳۶۹,۶۸۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۱۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۶۷,۹۹۶ | ۲.۴۵ % | ۲۲۳,۰۴۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲,۴۰۹,۴۳۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۳ % | ۹,۹۵۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۷,۴۵۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۱ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۴ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲,۵۰۱,۱۶۳ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۶۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۲۲۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲,۴۹۲,۶۵۶ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۹۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۹۷۰ | ۰.۳۱ % | ۶۰۳,۳۹۲ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲,۴۲۶,۲۱۶ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۸۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۴ | ۰.۵۵ % | ۹,۹۷۳ | ۰.۳ % | ۷۳۲,۲۱۰ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲,۳۴۵,۴۰۲ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۴ | ۰.۵۵ % | ۹,۹۷۶ | ۰.۳۶ % | ۳۴۰,۳۴۶ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲,۳۴۵,۴۰۲ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۴ | ۰.۵۵ % | ۹,۹۸۰ | ۰.۳۶ % | ۳۴۰,۳۴۶ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲,۳۹۲,۶۰۷ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۰.۲۸ % | ۸۴,۴۷۹ | ۳.۰۶ % | ۱۹۸,۵۴۱ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |