صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۸۶۹,۰۷۲ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۱ % | ۹۰,۴۵۹ | ۴.۱۵ % | ۱۷۴,۴۹۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۹۵۴,۴۲۲ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۴۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۱,۸۷۹ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۹۶۶,۷۳۲ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۷۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۵ | ۰.۲۴ % | ۹,۷۴۰ | ۰.۴۳ % | ۲۵۶,۲۷۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۳ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۵۰۲ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۹۹۶,۳۰۳ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵ | ۰.۳۶ % | ۲۶,۹۸۷ | ۱.۱۳ % | ۳۱۹,۵۸۴ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲,۰۷۱,۳۸۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۲۹ % | ۲۹۹,۲۰۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲,۰۲۰,۲۹۳ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۲ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۳۰۶,۰۴۳ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲,۰۲۶,۰۷۲ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۵۳,۰۴۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |